Recibos

Portar listados en PDF

Enviado por Admin el Dom, 26/02/2012 .
Pregunta: 
La impresora que tengo me gasta mucha tinta. Estoy intentando poder copiar o trasladar los recibos año 2012 a un pen, para poderlo imprimir en una copistería, con lo cual me ahorraré bastante en tinta.
¿Cómo lo puedo realizar?.
J.A.G.
Hermandad del Carmen de Los Boliches
 
Respuesta: 

Imprime en PDF, es decir la vista previa en lugar de imprimir los recibos por impresora, los imprimes por una impresora-pdf, que realmente te extrae un duplicado legible en un archivo windows transportable y que es el que debes llevar a la copistería.
Para tener una impresora-pdf debes tener un programa que te imprima en PDF, y te recomiendo el PDF-Creator que es gratuíto y lo tienes en internet.
Búscalo en google, te lo descargas y lo instalas.
Él te crea una impresora virtual de PDF. Esa impresora es la que debes seleccionar a la hora de imprimir.
No te descargues el ADOBE, ya que solo sirve para visualizar, no para crear los pdf´s. (para ello se precisa la versión de Adobe de pago).

Recibos: Diferencias entre fecha de expedición y fecha de pago

Enviado por JC el Sáb, 26/11/2011 .

Al crear recibos (Registro) especificamos una fecha de expedición relativa al día en que se produce el recibo.   Cada cofradía tiene una manera de actuar y eso es algo exclusivo de cada una de ellas.

  • Existen las que no controlan la fecha concreta en que se recibe el pago del recibo (fecha de pago) y, en su defecto, utilizan la propia fecha de expedición como si fuera la fecha de pago. Estas cofradías cuando realizan recuento contables de recibos valoran la fecha de expedición como si fuera la fecha de pago aún cuando el recibo haya sido pagado muchos días después de lo que expresa su fecha de expedición.
  • Existen otras cofradías que prefieren contabilizar sus ingresos en función a la fecha de pago.  Y, en este caso, siempre tendrán que especificar la fecha de pago cuando se recibe cada pago.  Estas cofradías consiguen un recuento contable real aplicando la fecha de pago en la búsqueda, y controlando perfectamente las entradas aunque alguno se ingrese mucho más tarde, e incluso fuera del ejercicio contable en que se crearon (en años posteriores).

Evidentemente la segunda manera de actuar es mucho más rica en explotación de datos contables.

Para agilizar los trámites de introducción de las fechas de pago, el programa Hermandad ofrece 2 sistemas detallados en otros artículos de SoporDad:

El programa Hermandad es lo suficientemente abierto para no obligar a introducir fecha de pago, sino que difiere la situación de un recibo por su modo actual: PAGADO, PENDIENTE o DEVUELTO.  Se limita a ofrecer los medios para que cada cofradía actúe a su manera.
Más información: 
Recibos 03/11: Gestión directa
Recibos: El botón inferior de la pantalla de ajuste contable

Recibos: Diferencias entre los estados "pagado", "pendiente" y "devuelto".

Enviado por JC el Sáb, 26/11/2011 .

Al crear recibos (Registro) tenemos la posibilidad de elegir el estado en que queremos que se inicien. Todos los recibos generados por el programa Hermandad puede estar en uno de estos tres estados:

  • Pagado: es el estado en que desearíamos que estuvieran todos. Al generar los recibos es corriente colocar en este estado los recibos que se pasan al cobro por domiciliación bancaria, ya que su importe total (inicialmente) será ingresado por el banco unos días después de enviarles la remesa. Es independiente de que el recibo tenga o no una fecha de pago. significará lo mismo.
  • Pendiente: es el estado en que quedarán los recibos sin cobrar, en el momento en que son generados. Es util utilizar este modo si creamos la totalidad de recibos de todo el ejercicio anual al inicio de año. El hecho de estar pendientes solo nos indica que están en situación preliminar para ser tramitados a cobro y -en definitiva- aún están pendientes de pago.
  • Devuelto: es el estado que debemos aplicar cuando nos llega expresamente devuelto desde el destinatario.
El estado o situación de los recibos aparece en todos los medios de explotación de datos del progframa Hermandad

Recibos: El botón inferior de la pantalla de ajuste contable

Enviado por JC el Sáb, 26/11/2011 .

En el proceso de ajuste contable, accesible desde el menú principal / Tesorería / Ajuste contable de recibos, aparece una segunda parte en la zona inferior con el título "Actualización automática de los recibos de banco".

Como su propio texto de ayuda indica, al presionar el botón "realizar ya", el programa buscará todos los recibos pasados por "domiciliación bancaria" cuyo campo "fecha de pago" esté vacío y cuyo estado sea PAGADO, cargando el valor de la fecha de expedición en el campo fecha de pago. Esto es muy útil ya que en su totalidad estos recibos son pagados a los pocos días de enviar la remesa Q19. Con esto, damos por válida el valor de la fecha de expedición como el día de pago de los recibos, y nos evita tener que localizarlos uno por uno para colocar el dato manualmente. Posteriormente, si alguno de estos recibos fuera devuelto, bastará con cambiar su estado (de PAGADO a DEVUELTO) y el programa vacia automaticamente la fecha de pago.

Es un complemento de ayuda a la entidad que utiliza para su control contable las fechas de pago de los recibos en lugar de las fechas de expedición.

Descartar recibos en una emisión

Enviado por Admin el Mié, 12/10/2011 .
Pregunta: 

Tengo que reenviar recibos que han sido devueltos ya alguna vez.
Saco a pantalla los recibos de un periodo determinado, y logicamente, me aparecen recibos de personas que no quiero enviar, porque se que me los devolverán de nuevo. 
¿Como elimino de esa remesa los recibos que no me interesa tramitar?
 
Respuesta: 

Sencillo y simple:

Selecciona marcando solo aquellos que vayas a tramitar, y deja desmarcado a todos los que quieres omitir.

Usa la casilla "tic" o "check-box" de la primera columna de la izquierda.

  • Si son pocos los que quieres omitir, pulsa "seleccionar todos" y luego -uno a uno- desmarca los improcedentes.
  • Si son muchos los que quieres omitir, dedícate a marcar solo -uno a uno- los que deseas tramitar

Enviar recibos de distintas remesas en un mismo paquete

Enviado por Admin el Mié, 12/10/2011 .
Pregunta: 

Si tengo recibos de un hermano que no son de la remesa generada, son devueltos/pendientes de remesas anteriores,
¿como hago para incluirlos dentro de esa misma, con los del semestre actual?.
 
Respuesta: 

Tendrías que encontrar una condición común que te permita presentarlos juntos en la misma lista.

Se podría hacer extrayendo los recibos por fecha de expedición, pero en este caso también aparecerán los de todos los hermanos restantes y con ello se complicaría mucho la selección posterior para su envío al archivo magnético.

Yo en tu lugar haría una de estas dos opciones:

  • opción 1:  Creo una CARPETA, e introduzco en ella a las personas a las cuales les quiero enviar los recibos (se supone que no es una remesa normal cuando se desean tramitar varios recibos de una misma persona).
    A continuación, desde el proceso de emisión (menú Tesorería / Recibos / Emisión ), extraigo los recibos usando la opción "Ubicados en las carpetas" y marcando la carpeta creada anteriormente a tal efecto.
  • opción 2: Los envío por separado en dos archivos distintos.  El Banco no te va a presentar problemas, así que genero una remesa común inicial, preparando el archivo de la norma 19; y después genero otra remesa que me permita extraer los recibos pendientes o devueltos que se desean reenviar.

Cambios en la referencia bancaria

Enviado por JC el Mié, 14/09/2011 .
Pregunta: 
A la hora de mandar remesas de recibos, el programa de UNICAJA, mira la referencia del mismo y si es la misma, emite el recibo a la cuenta que estaba ya registrada en la remesa anterior, sin embargo si le cambiabas la referencia (añadiendo una A al final por ejemplo) si mira y lo manda a la cuenta que figura en el recibo.
Es decir que te podías tirar meses repasando las cuentas, que si mandabas el recibo con la misma referencia que tenía anteriormente no te servía de nada.
Respuesta: 

Creo que ya no actúan como a la antigua. Sino que cobran los recibos a la cuenta corriente indicada.
No obstante debo decirte lo siguiente: En H6 NO es posible cambiar la referencia de cada persona para la norma19. Sino que tú decides cual número usar, que es a elegir entre el NUMERO FIJO DE HERMANO, o la CLAVE INTERNA DE HERMANO. Y yo SIEMPRE recomiendo la clave interna.

Para hacer esto cambio, hay que entrar en el programa en modo ANALISTA (no podrás hacer esto como nivel 1). Te vas al menúConfiguración/parámetros generales, rama lateral izquierda de RECIBOS, parámetro "numero de referencia bancaria", y marca "utilizar clave interna de hermano". Smile

Esta clave interna nunca se puede modificar porque es la clave primaria de cada persona, y por tanto, siempre será la misma para alguien. Mientras que el número de hermano sí se puede alterar, o puede ser CERO en caso de externos (valor inadmisible para el banco).
Usando la clave interna nunca necesitarás retocar el número de referencia, porque toda persona tendrá siempre el mismo número interno, ya sea de activo, cause baja, se le retorne, o le cambies cualquier otra cosa del expediente.

Busca aquí en SoporDad información sobre la Clave de Analista. Escribe la palabra "Referencia" en el buscador y bucea por los artículos porque aprenderás mucho sobre esto.

Ver: 
Referencia bancaria y Número de Hermano

Referencia bancaria y Número de Hermano

Enviado por Admin el Sáb, 03/09/2011 .
Pregunta: 
Tengo varios hermanos, todos dados de alta en este año, que cuando les paso la remesa por el banco, el numero de referencia no coincide con el numero de hermano, cuando todos los demas si.
Espero tu respuesta dandote las gracias de antemano.
MJF. Sagrada Entrada de El Viso
Respuesta: 

El número de referencia bancaria puede no coincidir con el de hermano y es por lo siguiente:

En el momento de implantar el programa, en cada Hermandad, se decide cual debe ser el número a utilizar, lo puedes ver en el menú de configuración/Parámetros generales, sección "Recibos" (abajo, indicado como "número de referencia bancaria").

Está claro que tendrás marcada la opción "Utilizar clave interna de hermano". Es decir el número interno que cada persona tenga y que es único y mayor que cero.  En las fichas aparece (en la revisión 11) como "código personal" encima de la fotografía.

La opción de referencia no debes cambiarla (y mucho menos después de haber tramitado la primera remesa según la norma 19) y esta que tienes es la mejor de todas ya que siempre garantiza el mismo número para una persona.  En cambio si se hubiera elegido la opción (como referencia) del "Número histórico de hermano" te arriesgas a que pueda ser modificado en alguna situación, o que en caso de enviar recibos a personas externas aparezca como CERO con la consecuente devolución desde el banco.

Por tanto, no te preocupes de ese número que solo sirve para el tratamiento interbancario y que en tu caso está parametrizado con la mejor opción de todas.

Si alguna vez quieres localizar a alguna persona segun su Número interno, lo puedes hacer en el buscador de personas con el campo "código personal".

¿Por qué coincide en muchos casos con el número de hermano? Pues porque al implantar el programa y realizar el trasvase, los datos se migran en el mismo orden equiparando ambos campos (Código interno y Número fijo de hermano). Con el paso del tiempo esta secuencia deja -lógicamente- de coincidir a medida que se realizan los tratamientos propios del programa (altas, bajas, renumeración, etc).

En definitiva, el programa maneja tres números para cada persona:

  1. El código interno o clave primaria unica para cada registro (usado preferentemente como referencia bancaria)
  2. El número FIJO de hermano, que aun siendo fijo puede ser modificado manualmente con las claves especiales, y que puede ser CERO en los externos
  3. El número REAL de hermano, equivale al de activo y que cambia cada vez que realizamos una renumeración. Y que también es CERO en los externos
Ver: 
Número de identificación

Saber personas a los que no se les emitió algún recibo por olvido

Enviado por JC el Lun, 15/08/2011 .

Para eso está el proceso número 4 del programa de Automantenimiento.

Te recuerdo que ese programa es un submódulo al que se llega desde el menú de Explotación.

Utiliza la opción 4 que te presenta dos posibilidades

  • buscar por ejercicio completo
  • buscar por una determinada remesa

En ambos casos, se te presentarán personas que -teóricamente- debieran tener algún recibo (según su forma de pago y fecha de alta) que no aparece en los datos grabados.

El resultado se puede exportar a EXCEL para ayudar en el tratamiento posterior de consulta de cada expediente

Saber quien tiene recibos sin pagar en fechas determinadas

Enviado por Admin el Dom, 14/08/2011 .
Recibos sin pagar Creamos un condicionante con los filtros
Tipo=1   (que nos extrae solo hermanos)
Estado > 0  (este campo tiene dos valores; 1:recibo pendiente, 2: Recibo devuelto)
Fecha de expedición MAYOR o IGUAL  (que lo que pidamos)
Fecha de expedición MENOR o IGUAL  (que lo que pidamos)
Con estos dos últimos filtros, introduciremos el periodo a buscar al lanzar el condicionante

 

Distribuir contenido